【一】

什么是可行性研究報告？

可行性研究報告是從事一種經濟活動（投資）之前，雙方要從經濟、技術、生產、供銷直到社會各種環境、法律等各種因素進行具體調查、研究、分析，確定有利和不利的因素、項目是否可行，估計成功率大小、經濟效益和社會效果程度，為決策者和主管機關審批的上報文件。

可行性研究是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析的科學論證，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據。 可行性研究報告分為政府審批核準用可行性研究報告和融資用可行性研究報告。審批核準用的可行性研究報告側重關注項目的社會經濟效益和影響；融資用報告側重關注項目在經濟上是否可行。具體概括為：政府立項審批，產業扶持，銀行貸款，融資投資、投資建設、境外投資、上市融資、中外合作、股份合作、組建公司、征用土地、申請高新技術企業等各類可行性報告

【二】

可行性研究報告的分類：

1、用于企業融資、對外招商合作的可行性研究報告。此類研究報告通常要求市場分析準確、投資方案合理、并提供競爭分析、營銷計劃、管理方案、技術研發等實際運作方案。

2、用于國家發展和改革委(以前的計委)立項的可行性研究報告。此文件是根據《中華人民共和國行政許可法[2]  》和《中華人民共和國國務院令[3]  》而編寫，是大型基礎設施項目立項的基礎文件，發改委根據可行性研究報告進行核準、備案或批復，決定某個項目是否實施。另外醫藥企業在申請相關證書時也需要編寫可行性研究報告。

3、用于銀行貸款的可行性研究報告。商業銀行在前進行風險評估時需要項目方出具詳細的可行性研究報告，對于國家開發銀行等國內銀行，該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審,部分銀行的貸款可行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。另外在申請國家的相關政策支持資金 、工商注冊時往往也需要編寫可行性研究報告，該文件類似用于銀行貸款的可研報告。

4、用于申請進口設備免稅。主要用于進口設備免稅用的可行性研究報告，申請辦理中外合資企業、內資企業項目確認書的項目需要提供項目可行性研究報告。

5、用于境外投資項目核準的可行性研究報告。企業在實施走出去戰略，對國外礦產資源和其他產業投資時，需要編寫可行性研究報告報給國家發展和改革委或省發改委，需要申請中國進出口銀行境外投資重點項目信貸支持時，也需要可行性研究報告。

在上述五種可研中，2、3、4準入門檻最高，需要編寫單位擁有工程咨詢資格，該資格由國家發展和改革委員會頒發，分為甲級、乙級、丙級三個等級，其中甲級資質最高，全國具備工程咨詢甲級資質的單位有幾十家.

【三】

編制前需要準備的材料

1、企業概況

企業名稱、公司性質、法人、聯系方式、注冊資金、經營范圍、企業簡介及近3年財務經濟狀況。

2、項目概況

項目名稱、項目性質、項目建設地點、項目起止年限、建設規模及內容；項目建設背景、項目戰略規劃、市場定位、資源優勢及有利條件。

3、項目資金情況

項目總投資、建設投資、流動資金。（總投資、固定資產投資、流動資金等是否有限制）資金來源及籌措方案（自籌、申請國家補貼、貸款）

4、項目產品方案

產品方案、產量、用途、產品特點，質量指標及預計售價。

5.工藝方案

生產工藝綜述、工藝流程圖、工藝簡述、項目產品專利情況

6.原輔料及其燃料動力消耗

項目產品原輔料消耗量、質量要求、運輸方式、儲存方式、周轉周期、最大儲量、原輔材料價格及物料平衡、水平衡。

7.設備選型

設備來源、規格、型號、價格、功率、設備優勢及特點簡述。

8、土建部分

項目占地面積，建、構筑總建筑面積，道路及停車場地面積、綠化面積、容積率、綠化率等等技術指標。

土地來源方式及價格、土地權屬性質及使用年限，是否存在拆遷問題。

總體規劃、建筑方案及結構形式、項目所在地的區域位置圖、建筑總平面布置圖。

9、公用工程方面

1、供電電源基本情況（變電站名稱、電壓等級、線徑規格、輸電距離等）電價；

2、水源基本情況（取水點地名、枯水期最小流量、水質、取水方式、輸水距離等）水價；

3、外部交通及通訊狀況

4、水、電、燃氣價格及供應情況及公用工程說明（消防系統、供暖系統、配電室、空調系統）及主要設備明細表。

10、項目安排

項目組織機構設置、勞動定員情況及數量、人員工資、工作天數及班制。項目建設期和項目計算期。

11、財務方面

項目預計收入基本情況。

12、相關圖件

1、項目地理位置圖

2、項目總體規劃平面布置圖

3、項目主要土建工程平面設計圖

4、其他相關圖件[5] 

13、業主特殊要求

【可行性研究報告撰寫參考】

一

——國家有關的發展規劃、計劃文件。包括對該行業的鼓勵、特許、限制、禁止等有關規定；

——項目主管部門對項目建設要請示的批復；

——項目審批文件；

——項目承辦單位委托進行詳細可行性分析的合同或協議；

——企業的初步選擇報告；

——主要工藝和裝置的技術資料；

——擬建地區的環境現狀資料；

——項目承辦單位與有關方面確定的協議，如投資、原料供應、建設用地、運輸等方面的初步協議；

——國家和地區關于工業建設的法令、法規。如“三廢”排放標準、土地法規、勞動保護條例等；

——國家有關經濟法規、規定。如中外合資企業法、稅收、外資、貸款等規定；國家關于建設方面的標準、規范、定額資料等。

二： 在項目可行性研究報告編制過程中，尤其是對項目做財務、經濟評價時，還需要參考如下相關文件：

1、《中華人民共和國會計法》，[主席令第24號]，2000年1月1日起實施；

2、《企業會計準則》，[財政部令第5號]，2007年1月1日起實施；

3、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，[國務院令第512號]，2008年1月1日起實施；

4、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》，[財政部、國家稅務總局令第50號]2009年1月1日起實施；

5、《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，國家發展與改革委員會2006年審核批準施行；

6、項目必須遵守的國內外其他工商稅務法律文件等。

三：其他參考

（1）《產業結構調整指導目錄(2011年本)》

（2）《建設項目經濟評價方法與參數》第三版；

（3）《投資項目可行性研究指南》；

（4）《建設項目環境保護管理條例》國務院令第253號；

（5）新的有關財務制度的會計制度；

（6）《城市污染處理及污染防治技術政策》國家建設部、環�？偩�、科技部建城（2002）124號；

（7）項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。

什么是商業計劃書？

    商業計劃書，是公司、企業或項目單位為了達到招商融資和其它發展目標，根據一定的格式和內容要求而編輯整理的一個向受眾全面展示公司和項目目前狀況、未來發展潛力的書面材料。

商業計劃書的用途？

    商業計劃書是一份全方位的項目計劃，其主要意圖是遞交給投資商，以便于他們能對企業或項目做出評判，從而使企業獲得融資。商業計劃書有相對固定的格式，它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容，從企業成長經歷、產品服務、市場營銷、管理團隊、股權結構、組織人事、財務、運營到融資方案。只有內容詳實、數據豐富、體系完整、裝訂精致的商業計劃書才能吸引投資商，讓他們看懂您的項目商業運作計劃，才能使您的融資需求成為現實，商業計劃書的質量對您的項目融資至關重要。

商業計劃書的評判標準編輯

1．成功的商業計劃書應有好的啟動計劃。計劃是否簡單，很容易明白和操作。

2．計劃是否具體及適度的，計劃是否包括特定的日期及特定的人負責特定的項目以及預算。

3．計劃應是客觀的，銷售預估，費用預算，是否客觀及準確。

4．計劃是否完整，是否包括全部的要素，前后關系的連接是否流暢。

編寫前需要準備的資料編輯

商業計劃書所需材料清單：

1、公司概要；

2、股權結構、股東背景；

3、公司組織架構、高級管理人員簡介；

4、產品介紹、市場占有率、知識產權狀況；

5、資金需求及使用計劃

【一】資金申請報告定義

    資金申請報告是指項目投資者為獲得政府專項資金支持而出具的一種報告。政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，只審批資金申請報告。

資金申請報告顧名思義也就是作為申請資金的時候需要遞交的一類書面報告，資金申請報告出現的場合一般都是企業在新項目建立之初，或者新的企業出現之時，在缺乏資金的情況下向有關部門進行資金申請時遞交的報告類書面材料。通過資金申請報告的書寫來為自己贏得資金上的支持，使企業得到更好的發展

【二】資金申請報告資助方式

政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉貸和貸款貼息等方式，政府只審批資金申請報告，決定是否給予資金扶持。其具體的審批權限和利用方式如下：

1、投資無償補助是指政府部門對符合條件的企業投資項目和下一級地方政府投資項目給予的投資資金補助，一般政府給與的投資補助不高于總投資額度的30%；

2、獎勵，是政府部門對表現突出，業績優秀，具有重大創新貢獻企業的一種鼓勵政策，獎勵額度視具體情況而定；

3、貸款貼息，是指政府部門對符合條件、使用了中長期銀行貸款的投資項目給予的貸款利息貼息。

【三】資金申請報告主管產業

【四】資金申請報告編制前需準備資料

1、資金申報單位概況(包括資金申報單位的主營業務、經營年限、資產負債、股東構成、主要投資項目、現有生產能力等內容。)

2、項目相關情況(項目總投資、資金籌措情況、項目進展情況、各階段用資計劃情況等)

3、資金申報單位申報資金項目及申報原因陳述

4、項目產品及介紹、產量、預計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規格、來源及價格）。

5、資金申報單位對本項目的評價（SWOT）、項目的社會價值及經濟價值評價

6、項目年收入情況（產品、服務收入）

7、項目年運營成本費用情況（直接成本、原料、動力成本、年折舊費用、攤銷費用、項目擬新增的人數規模，擬設置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費））

8、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優惠事項。

9、其他資料及信息根據可研研究工作需要隨時溝通。

【一】節能評估報告定義

節能評估報告是指在項目節能評估的基礎上，由有資質單位出具的節能評估報告書、節能評估報告表或節能評估登記表。節能評估，是指根據節能法規、標準，對投資項目的能源利用是否科學合理進行分析評估

【二】節能評估報告類型 

1、年綜合能源消費量3000噸標準煤以上（含3000噸標準煤，電力折算系數按當量值，下同），或年電力消費量500萬千瓦時以上，或年石油消費量1000噸以上，或年天然氣消費量100萬立方米以上的固定資產投資項目，應單獨編制節能評估報告書。

2、年綜合能源消費量1000至3000噸標準煤（不含3000噸，下同），或年電力消費量200萬至500萬千瓦時，或年石油消費量500至1000噸，或年天然氣消費量50萬至100萬立方米的固定資產投資項目，應單獨編制節能評估報告表。

3、上述條款以外的固定資產投資項目，應由項目建設方填寫節能登記表。

4、部分地區報告分類與國家分類有不一致的情況，如:長沙市則按建筑面積進行分類，公共建筑面積大于20000平方米或居住建筑面積大于100000平方米的固定資產投資項目應編制報告書，否則編制節能登記表。且長沙市的固定資產投資項目應該編制節能專篇。

【三】節能評估報告編制前需準備的資料清單

1、項目建設單位的詳細介紹；

2、項目的詳細介紹；

3、項目工程設計方案（包括總平圖、建筑方案、工藝流程、設備清單等）；

4、項目所在地市政設施情況，包括水（上水、排水、雨水、中水）、暖、電、氣、電信等方面的實情；

5、用能設備清單，設備能耗說明等資料；

6、使用方案：包括暖通、給排水、建筑、電氣等；

7、項目建成后各系統監測、管理說明。

【四】節能評估報告編制說明

第一節 評估目的和意義

第二節 評估依據

第三節 評估范圍和內容

第四節 評估工作程序

項目概況介紹

第一節 項目建設單位概況

第二節 項目建設方案

第三節 項目用能情況

能源供應情況分析評估

第一節 項目所在地能源供應條件及消費情況

第二節 項目能源消費對當地能源消費的影響

建設方案節能評估

第一節 項目選址、總平面布置節能評估

第二節 工藝流程、技術方案節能評估

第三節 主要用能工藝和工序節能評估

第四節 主要耗能設備節能評估

第五節 輔助生產和附屬生產設施節能評估

第六節 本章評估小結

能耗能效水平評估

第一節 項目能源消費種類、來源及消費量評估

第二節 能源加工、轉換、利用情況評估

第三節 能效水平分析評估

第四節 本章評估小結

節能措施評估

第一節 項目節能措施概述

第二節 單項節能工程

第三節 節能措施效果評估

第四節 節能措施經濟性評估

第五節 本章評估小結

社會穩定風險評估定義  

    社會穩定風險評估，是指與人民群眾利益密切相關的重大決策、重要政策、重大改革措施、重大工程建設項目、與社會公共秩序相關的重大活動等重大事項在制定出臺、組織實施或審批審核前，對可能影響社會穩定的因素開展系統的調查，科學的預測、分析和評估，制定風險應對策略和預案。為有效規避、預防、控制重大事項實施過程中可能產生的社會穩定風險，為更好的確保重大事項順利實施。

三大關鍵

風險理念，科學方法，評管結合。

第一，樹立風險評估與管理的觀念。應扭轉穩評是自找麻煩、增加成本、看似無用等狹隘觀念，而是將其看作社會效益的堅實保障。穩評的目的是兼顧三方面的利益：一是確保建設項目、活動事宜得以安全、順利地開展；二是通過與周邊民眾的充分溝通和提前化解，爭取反對的最小化；三是綜合考慮社會各界的訴求，實現社會資本的效益最大化和民眾滿意度最大化。

因此，凡是直接關系到人民群眾切身利益、涉及面廣、容易引發社會穩定問題的重大決策事項，應該應評盡評、全面客觀、查防并重、統籌兼顧。這就意味著，除了核電站、PX等高風險項目，住房安全、食品安全等直接與民眾生活相關的安全風險，都需要開展科學、規范的穩評。

第二，采用科學的穩評方法。在《社會穩定風險評估與管理》一書中，總結了科學的穩評應包含的5大要素——意愿度、支持度、反對度、容忍度和風險度。

意愿度是指實施項目的意愿及其強度，包括官方意愿度和社會意愿度。支持度是對于項目的實際支撐、具體行動、實施保障等多方面配套狀況的真實程度。

容忍度評估主要針對不能容忍的風險進行排查并評估其狀況，主要包括法律法規的禁忌、民眾普遍的耐受力狀況、地區習俗和村規鄉約的禁忌等風險。

反對度主要指利益全體的真實反對程度，包括由于損害或損失等導致的直接反對，和由于連鎖反應、替代方案等導致的間接反對。

風險度則指待評事項可能引發社會穩定風險的綜合狀況，再加上社會穩定風險管理的狀況。

科學的穩評應綜合考慮以上五大評估要素，全面分析可能影響社會穩定的因素，預測其損害程度，預估責任主體承受能力，進而綜合評定風險等級。

第三，評管結合。穩評應形成管理機制才能充分發揮其應有的作用。尤其在當前轉型期，社會穩定風險源持續變動，要求穩評和穩管的配套和升級，并擴大評估覆蓋范圍。同時，穩評必須與穩管結合，借由以評促管、邊管邊評、先管后評等方式予以實施，從立項前的一個環節，轉變為持續全部過程的管理活動。

評估內容

根據重大事項的合法性、合理性、可行性、可控性等四個要素，主要圍繞以下內容進行評估。

（一）是否符合現行法律、法規、規章，是否符合黨和國家的方針政策，是否符合國家、省委省政府的戰略部署、重大決策以及暫行辦法[4]  。

（二）是否符合本省、本系統近期和長遠發展規劃，是否符合經濟社會發展規律，是否符合以人為本的科學發展觀，是否兼顧了各方利益群體的不同需求，是否考慮了地區的平衡性、社會的穩定性、發展的持續性。

（三）是否經過充分論證，是否符合大多數人民群眾的意愿，所需的人力、財力、物力是否在可承受的范圍內并且有保障，是否能確保連續性和穩定性，時機是否成熟。

（四）對所涉及區域、行業群眾利益和生產生活的影響，群眾對影響的承受能力，引發矛盾糾紛、群體性事件的可能性。

（五）其他有可能引發不穩定因素的問題。

評估范圍

凡與人民群眾切身利益密切相關、牽涉面廣、影響深遠，易引發矛盾糾紛或有可能影響社會穩定的重大事項實施前，都應開展社會穩定風險評估。

包括事項：

（一）涉及土地等保管、利用、征集方面的事項。

主要是涉及范圍廣、影響面較大的征集方式的改變、調整等。

（二）涉及重大政府法規政策的事項。

主要是涉及較多部門、涉及較多人員的政府政策的制定、調整和落實的事項。

（三）涉及重大違法案件、處罰的事項。

主要是涉及重要的違法案件和檔案行政處罰的實施等。

（四）涉及黨政系統多數干部職工切身利益的事項。

主要是涉及黨政系統干部職工的重大政策制定和調整。

（五）其他涉及較多人民群眾利益的重大事項。

項目建議書定義

項目建議書（又稱項目立項申請書或立項申請報告）由項目承建單位或項目法人根據國民經濟的發展、國家和地方中長期規劃、產業政策、生產力布局、國內外市場、所在地的內外部條件，就某一具體新建、擴建項目提出的項目的建議文件，是對擬建項目提出的框架性的總體設想。它要從宏觀上論述項目設立的必要性和可能性，把項目投資的設想變為概略的投資建議

定位編寫

受項目所在細分行業、資金規模、建設地區、投資方式等不同影響，項目建議書均有不同側重。為了保證項目順利通過地區或者國家發改委批準完成立項備案，項目建議書的編制必須由專業有經驗的咨詢機構協助完成，一些大型項目立項所提交的項目建議書及可行性研究報告必須附帶相應等級的咨詢機構的公章，其中最高一級為國家甲級。

制作依據：準確的數據、資深的調研團隊、經驗豐富的分析團隊。

與可行性研究報告的區別

第一，含義不同。項目建議書，又稱立項申請書，是項目單位就新建、擴建事項向發改委項目管理部門申報的書面申請的書面材料。項目建議書的主要作用是決策者可以通過項目建議書中的內容進行綜合評估后，做出對項目批準與否的決定。

可行性研究報告同樣是在投資決策之前，是對擬建項目進行全面技術經濟分析的科學論證，是對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益、在此基礎上，綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學依據的書面材料。

第二，研究的內容不同。項目建議書是初步選擇項目，其決定是否需要進行下一步工作，主要考察建議的必要性和可行性�？尚行匝芯縿t需進行全面深入的技術經濟分析論證，作多方案比較，推薦最佳方案，或者否定該項目并提出充分理由，為最終決策提供可靠依據。

第三，基礎資料依據不同。項目建議書是依據國家的長遠規劃和行業、地區規劃以及產業政策，擬建項目的有關的自然資源條件和生產布局狀況，以及項目主管部門的相關批文�？尚行匝芯繄蟾娉�把已批準的項目建議書作為研究依據外，還需把文件詳細的設計資料和其他數據資料作為編制依據。

第四，內容繁簡和深度不同。兩個階段的基本內容大體相似，但項目建議書要求略簡單，屬于定性性質�？尚行匝芯繄蟾鎰t是正在這個基礎上進行充實補充，使其更完善，具有更多的定量論證。

第五，投資估算的精度要求不同。項目建議書的投資估算一般根據國內外類似已建工程進行測算或對比推算，誤差準許控制在20%以上，可行性研究報告必須對項目所需的各項費用進行比較詳盡精確的計點，誤差要求不應超過10%。

準備資料

1、項目初步設想方案：總投資、產品及介紹、產量、預計銷售價格、直接成本及清單（含主要材料規格、來源及價格）。

2、技術及來源、設計專利標準、工藝描述、工藝流程圖，對生產環境有特殊要求的請說明（比如防塵、減震、有輻射、需要降噪、有污染等）。

3、項目廠區情況：廠區位置、建筑平米、廠區平面布置圖、購置價格、當地土地價格。

4、企業近三年審計報告（包含財務指標、賬款應收預付等周轉次數、在產品、產成品、原材料、動力、現金等的周轉次數）。

5、項目擬新增的人數規模，擬設置的部門和工資水平，估計項目工資總額（含福利費）。

6、提供公司近三年營業費用、管理費用等扣除工資后的大致數值及占收入的比例。

7、公司享受的增值稅、所得稅稅率，其他補貼及優惠事項。

8、項目產品價格及原料價格按照不含稅價格測算，如果均能明確含稅價格請逐項列明各種原料的進項稅率和各類產品的銷項稅率。

9、項目設備選型表（設備名稱及型號、來源、價格、進口的要注明，備案項目耗電指標等可不做單獨測算，工藝環節中需要外部協助的請標明）。

10、其他資料及信息根據工作進展需要隨時溝通。

投標報名及標書制作流程

投標小組會議：

明確此標書制做總負責人，協助人（如涉及跨部門協助的需部門負責人到會），明確分工，

交代要點。

一、投標項目報名及招標文件購買

     1.1、投標人的選定。依照招標公告及招標文件中規定的合格投標人所具備的條件和采購設備所屬的醫療器械類別，選定符合合格投標人條件及具有該設備經營資格的1-3名投標人。

 1.2、招標文件的購買。詳細閱讀招標文件規定的報名方式、報名所需提供的資料及報名費用，并準備報名所需的資料及報名費用。注意報名截止日期。

報名方式分為：現場報名或資質文件傳真報名（詳見各招標文件具體要求）。

現場報名，需攜帶報名所需的資質文件及報名費用到指定地點進行報名。提交資質文件及繳納報名費用后，向招標代理機構索取招標文件和發票或收據。

資質文件傳真報名，需將招標文件要求的資質文件及報名費用匯款憑證傳真至招標文件指定的傳真號碼，傳真后打電話確認招標代理機構是否收到并索取招標文件。

報名常用資質文件包括但不限于：法人代表授權委托書（見附件1）

                              投標人營業執照

                              投標人醫療器械經營許可

                              投標人稅務登記證（國稅、地稅）

                              報名費用繳納憑證或現金

注：根據招標文件的具體要求提交資質證件的正本或副本、原件或復印件（復印件必須加蓋公章），及其他特殊要求的資質文件。

報名費用繳納方式：現金繳納或銀行轉賬。

現金繳納需要委托代理人攜帶招標文件規定的報名費用到招標文件要求的指定地點進行現場繳納并索取發票或收據。

銀行轉賬繳納，提取招標文件中的匯款要求填寫支付申請單（見附件2）交由財務進行匯款（應提醒財務在匯款單備注標明招標編號及用途，方便公司匯款查詢及招標機構收款查詢，如招標文件另有其他要求應嚴格執行），匯款后將匯款憑證傳真至招標代理機構，并打電話確認。涉及到陪標單位，需先通過我司的私人賬戶將費用匯至陪標公司指定的私人賬戶，匯款后需通知對方查收并督促、監督對方通過陪標公司的公帳將費用匯入招標文件指定賬戶，并索取繳納憑證。電話詢問招標機構是否收到。

二、投標保證金的繳納

詳細閱讀招標文件關于投標保證金的繳納說明，明確保證金提交形式、保證金繳納金額、保證金截止日期，提取重要信息填寫支付申請單，交由財務辦理，具體程序同報名費用繳納相同。

投標保證金繳納方式：銀行轉賬或電匯、現金繳納、銀行匯票等形式。具體操作需嚴格按照招標文件要求執行。

注：保證金的繳納預計在截至時間前4天左右繳納，以防特殊情況導致保證金不能及時到賬而錯過時間廢標。匯款完成后兩個工作日內應打電話咨詢招標機構是否保證金已到賬。

保證金匯款回單必須按招標文件要求密封。

三、投標書制作

3.1、投標價格確認：仔細閱讀招標文件提取相關信息填寫“項目情況一覽表”（見附件三），交由項目負責人確認投標報價及其他需要負責人確認的相關事宜。

3.2、資質文件的收集：列明招標文件要求的資質文件清單，并逐一準備確認證件的有效期、經營范圍等關于資質文件時效性、經營范圍等相關信息，需要他人提供的資質文件，需提前告知對方，并規定對方最晚提供資料的時間。如對方快遞資料，需先所取文件的掃描件再索取快遞公司電話、快遞單號，進行及時跟蹤以確保文件能及時送到。如對方有無法提供的文件，應列舉清楚并及時作出處理決定。如過期資質文件需自行整理、修改的，需嚴格按照資質文件相應的法律法規規定的形式、日期期限進行修改，務必做到前后一致（原則上修改前后要征得公司同意和認可）。搜集整齊的資料，按順序放好，編排整齊方便標書最后的順序整編。

資質文件分為：投標人資質文件、產品供應商資質文件及貨物證明文件。

投標人資質文件包括但不限于：

投標人營業執照副本

投標人醫療器械生產或經營許可證副本

    投標人稅務登記證副本（國稅、地稅）

    投標人組織代碼證副本

    投標人近期財務報表或審計報告（資產負債表、現金流量表、損益表）

    投標人近期納稅證明

    投標人近期社會保險繳納證明

投標人獲獎證書、榮譽證書、ISO認證證書等其他提升投標人形象的相關文件

    項目負責人及主要技術人員的學歷證明或職稱等級證明

產品供應商資質文件包括但不限于：

針對投標項目的產品授權書（如供應商為經銷商，需出具產品生產商或總代理出具的經銷授權）

供應商營業執照副本

供應商醫療器械生產或經營許可證副本

    供應商稅務登記證副本（國稅、地稅）

    供應商組織代碼證副本

供應商獲獎證書、榮譽證書、ISO認證證書等其他提升供應商形象的相關文件

貨物證明文件包括但不限于：

    醫療產品注冊證、登記表（注冊證過期，應提供藥監局出具的延期受理證明）

    進口、出口產品應有EN認證、FDA認證或CE認證

    國產產品屬于強制性產品目錄的應具有CCC強制性產品認證

    其他特殊產品應具有該產品所屬行業領域的相關認證和注冊證明

注：請根據招標文件具體要求提供相應資質證明文件，及其他特殊的資質證明文件。

3.3、投標書格式文件的填寫：按照招標文件提供的格式逐一順次填寫，邊填寫邊檢查。

價格文件的填寫：注意價格大、小寫、單價、總價、總計是否一致。

資格文件的填寫：注意語句描述是否通順、是否有錯別字以及標點符號。

商務和技術偏離表的填寫：應對招標文件的商務條款、技術條款逐一填寫響應，主標設備勿出現負偏離。陪標設備勿出現正偏離。根據招標文件中的評分標準，粗略計算得分，不得出現陪標得分高于主標得分。  

產品配置：嚴格依據廠家提供的配置。不能任意多加，也不能隨意刪減（除非有意改動要征得公司同意）。

3.4、投標書的初步整理：將3.3項內所有格式文件與資質文件編排制一起。進行目錄的初步編排，并檢查主標與陪標文件勿出現交叉及雷同現象。

3.5  如果招標文件沒有要求，頁碼最好手寫。

3.6  根據手寫的頁碼，來完善目錄頁碼

注：對招標文件個別條款不明確的，應及時與招標機構溝通，以確保及時有效的完成投標文件的編制。

四、投標文件的檢查工作

在投標文件編排完整自檢之后及沒有出現明顯錯誤的前提下，將投標文件交由項目負責人審查（采取交叉審核的方法）。投標文件審查時間定在投標代表索要投標書日期的前2天交由負責人審查。

五、投標文件的簽字蓋章

對審查及修改完畢的投標文件進行簽字蓋章。

5.1、簽字應注意法定代表人簽字、授權代表簽字及見證人簽字的名字。法定代表人為投標單位營業執照上的法人代表。授權委托人為代表投標單位參加投標的委托人。見證人為證明法人代表及授權委托人的其他人。

注：委托代理人或見證人要與辦理項目報名事宜的委托代理人一致，主標與陪標文件勿出現人名交叉及雷同現象（建議提前草擬好簽字人名單，防止時間緊急時簽字失誤）。

5.2、對投標文件的蓋章。投標文件應逐頁蓋章，如該頁標明“蓋章”的位置，章應蓋在指定位置之上。如未標明“蓋章”位置，應蓋在有投標人名稱的位置上。如未有投標人名稱，應壓住文字蓋在頁面的右下方。

注：投標人公章勿蓋在其他公司公章之上。如現有的投標人公章與文件中原有的投標人公章不一致時，應將文件替換成無公章件再蓋章。如招標文件規定復印件也需要加蓋紅章，應將投標書復印完再加蓋公章，不可在有公章的復印件上加蓋公章。

六、投標文件的復印、裝訂及密封

6.1、投標文件的復印。將排版完整、簽字、蓋章后的投標文件，按照招標文件規定的投標文件副本份數+1（“1”為公司備份件）進行復印。復印后應檢查復印的是否清晰，有無缺頁、夾頁、順序顛倒、頁面倒轉現象。

6.2、投標文件的裝訂。將復印好的投標文件按照招標文件要求的裝訂方式裝訂，如招標文件無要求裝訂方式，可自行選擇裝訂方式。裝訂方式分為打孔、膠裝（建議用打孔，便于發現錯誤時做改動，但要注意裝訂是否牢固，不得出現活頁、掉頁）。

6.3、投標文件的密封。根據招標文件要求準備投標文件密封袋。主標與陪標文件應在符合招標文件密封要求的前提下，變換包裝的顏色、形式、字體，勿出現雷同現象。如招標文件未詳細規定密封要求，可自行進行標書密封，主標與陪標文件應變換包裝的顏色、形式、字體，勿出現雷同現象。

6.4、投標文件的封口。在未得到項目負責人或投標代表同意的前提下，投標文件封口不得密封。應貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預留封口，由投標代表整理后自行密封。

七、開標前的準備工作

在完成投標文件密封準備工作后，應將開標時間、開標地點、招標機構聯系人、聯系電話、招標文件、投標文件明細清單及招標文件規定其他在開標前需要提交的資料（包括但不限于：投標代表人身份證原件及復印件加蓋公章、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現金、公章、印盒、修改文具等）交由投標代表熟悉和備用。

八、開標后的整理、跟進工作

（備用）投標文件收回存檔。

公司信息、產品信息、文件資料整理歸檔。常用的建立紙質資料夾。

召開投標總結會議（開標后的1周內）。

中標公告公示期滿后，辦理中標通知書領取、投標保證金退還、中標單位中標服務費繳納、合同簽訂等跟進工作。具體辦理應與招標機構溝通。應及時告知陪標公司注意查詢投標保證金是否退還，如退還應及時督促陪標公司將公司原先匯入陪標公司的投標保證金退還回來，并告知公司財務查收。同時建立保證金往來檔案。

投標報價技巧

1、突然降價法。報價是一件保密的工作，但是對手往往通過各種渠道、手段了解對手情況，因之在報價時可以采用迷惑對方的手法，即先按一般情況報價或表現出自己對該工程興趣不大，到快投標截止時，再突然降低。采用這種方法時，一定要在準確投標報價的過程中考慮好降價的幅度，在臨近投標截止日前，根據情報信息與分析判斷，最后一刻決策，出奇制勝。

如果由于采用突然降價法而中標，因為開標只降總價，在簽訂合同后可采用不平衡報價法調整工程量表內的各項單價或價格，以期取得更高的效益。

2、不平衡報價法。所謂不平衡報價，就是對施工方案實施可能性大的報高價，對實施可能性小的報低價，如在廣州市“美國花旗銀行”基礎工程的投標中，廣東某水電公司就是采用此方案而奪標的�！盎ㄆ煦y行”基礎工程主要包括地下

室四層及挖孔樁。地下室的施工采用連續墻回封后，土方分層開挖，連續墻加設四至六層錨桿加固，土方開挖畢后進行挖孔樁施工及地下室施工。投標該公司考慮到“花旗銀行”地處廣州市繁華的商業區和密集的居民區，是交通十分繁忙的交通樞紐，采用爆破方法不太可行，因此在投標時將該方案的單價報得很低；而將采用機械輔以工人破碎鑿除基巖方案報價較高。由于按原設計方案報價較低而中標。施工中，正如該公司預料的以上因素，公安部門不予批準爆破，業主只好同意采用機械輔以工人破碎開挖，使其不但中標，而且取得了較好的經濟效益。

3、先虧后盈法。承包商為了打進某一地區，依靠自身的雄厚資本實力，采取一種不惜代價、只求中標的低價投標方案，應用這種手法的承包商必須有較好的資信條件，并且提出的施工方案也先進可行。

4、優惠取勝法。向業主提出縮短工期、提高質量、降低支付條件，提出新技術、新設計方案，提供物資、設備、儀器(交通車輛、生活設施等)，以此優惠條件取得業主贊許，爭取中標。

5、以人為本法。注重與業主當地政府搞好關系，邀請他們到本企業施工管理過硬的在建工地考察，以顯示企業的實力和信譽。按照社會主義的思想、品質、道德和作風的要求去處理好人與人之間的關系，求得理解與支持，爭取中標。

6、擴大標價法。這種方法也比較常用，即除了按正常的已知條件編制價格外，對工程中變化較大或沒有把握的工作，采用擴大單價，增加“不可預見費”的方法來減少風險。但是這種作標方法往往因為總價過高而不易中標。 7、聯合保標法。在競爭對手眾多的情況下，可以采取幾家實力雄厚的承包商聯合起來控制標價，一家出面爭取中標，再將其中部分項目轉讓給其他承包商分包，或輪流相互保標。

談淺工程投標報價的策略及技巧

國家推行工程項目建設招投標制度已20余年，招投標已成為施工企業獲取工程項目的重要途徑，做好投標文件是施工企業開拓任務的重中之重，而投標報價更是投標文件的核心內容和投標競爭中取勝的關鍵因素。因此，在工程投標報價中采取必要的策略和技巧，是投標中標的關鍵。筆者根據多年積累的招投標工作經驗，總結歸納以下幾個方面供大家參考：

投標報價的主要內容

投標報價主要由實體工程費、措施費、項目運行費、風險費、其它費用、預期利潤、規費和稅金等幾方面組成。

投標報價計算流程：首先依據招標文件中的合同要求、技術規范、圖紙、工程性質和承包范圍等條件，選擇一個最優的施工方案；其次根據工程量清單或圖紙算量，參考有關消耗量標準或者企業內部消耗量標準，采用市場勞務分包價格、材料機械市場價格及企業項目運行費用標準等計算出工程的施工成本；然后評估工程風險大小，確定預期利潤，計算當地有關規費及稅費，最終形成該工程的投標報價。

投標報價應注意的問題

1.由于投標報價時間很短，只在投標期間搜集資料很困難，因此平時要經常積累各種報價資料，建立影響造價的動態信息庫，及時總結每次報價經驗。

2.投標者應按照招標文件有關資料，結合技術規范、工程所在地的自然條件、勞務隊伍素質、物質供應情況、機械租賃價格及工程監理情況等因素進行綜合考慮報價。

3.在投標有效期內，投標人澄清問題時應注意恰當運用咨詢策略和技巧，如招標文件中有利于投標者或含糊不清的條款，應隱蔽地提出，避免競爭對手從自身的提問中發現自己的想法和報價思路等。

4.編標過程應嚴格保密，有關報價的計算方法、施工方案等都是商業秘密，必須用制度來加強對涉密資料的管理。

5.投標報價中必須充分考慮風險費用。在市場經濟中，一個對風險缺乏預測和認知的投標者將難以取得整個項目的成功。

投標報價的策略與技巧

一、投標報價一般策略

1.有以下情況的工程，報價可適當考慮報高一些：

施工條件較差、專業要求高而本公司在這方面有專長；總價規模小、自己不愿做而被邀請投標；工期要求特急的工程；投標對手少和付款條件不理想等。

2.有以下情況的工程，報價可適當考慮報低一些：

工程簡單、施工條件好、投標對手多、付款條件好、競爭激烈和本公司目前急于進入某一市場的項目等。

二、投標報價的技巧

1.不平衡報價法。是指一個工程的總報價確定后，如何調整內部各個子目的報價，在不提高總價也不影響中標，又能在結算時取得理想的經濟效益的情況下采用的方法。一般在以下幾個方面考慮采用不平衡報價法：（1）能夠早日拿到進度款的子目報價可以較高（如土方、地下工程），以利資金周轉，后期工程子目可適當降低。（2）經過工程量核算，預計今后工程量會增加的子目，單價可適當提高，在最終結算時可增加利潤；預計工程量會減少的子目單價可適當降低，這樣工程結算時可減少損失。

但是上述兩點要統籌考慮，要特別注意，如果早期工程子目的工程量清單誤差數量過大，則不能盲目抬高報價，要具體分析核準工程量后再確定。（3）工程中暫定項目或者某些專業單位工程。業主要求投標者報出某些暫定項目，如果業主一定會實施，在不影響總價的情況下，則單價可報高些；如果不一定實施，則單價可報低些。如果某些專業單位工程（如樁基、土方、防水、幕墻、網架、消防、空調、弱電、特種設備安裝等）業主指定要分包，在總價不變的情況下，則要適當壓低其報價，抬高自營項目的報價。（4）沒有工程量清單數量的項目。業主要求這些項目采用單價包干報價時，宜適當報高價。一則這類項目多半有風險，二則這類項目在完成后可按實結算。

不平衡報價一定要建立在對工程量清單仔細核對的基礎上，特別是對于報低單價的項目，如工程量一旦增多將造成承包商的重大損失；同時一定要控制在合理幅度內，以免引起業主反感，甚至導致廢標。

2.多方案報價法。有些招標文件中規定，可以提建議方案。在招標文件中，如果發現工程范圍不明確，條款不清楚或不公正，或技術規范要求過于苛刻時，在充分估計風險的基礎上，可按原招標文件報一個價。然后投標者組織有經驗的設計、施工和造價人員，對原招標文件的設計和工藝方案仔細研究，提出變更某些條件時，報出一個或者幾個比原方案更優惠的報價方案，以吸引業主，提高中標率。增加建議方案時，不需要將建議方案寫得太具體，保留方案的關鍵技術，以便掌握主動權。同時要強調的是，建議方案一定要比較成熟、有把握，或有過這方面的成功經驗。這幾種新的報價方案可以降低總造價或能縮短工期。但要注意原招標方案也要報價，以供業主對比。

3.突然降價法。報價是一件保密的工作，但是對手往往通過各種手段來刺探情報，因此可以采用迷惑對手的方法，即先按一般情況報價或表現出我們對該工程興趣不大，并故意把消息透漏出去，到快要投標截止時，再突然降價。采用這種方法時，要在事前考慮好降價的幅度，再根據掌握的對手情況進行分析，做出決策。

4.先虧后盈法。在對某地區進行戰略布局時，可以依靠自身的雄厚資金實力和良好的市場信譽，采取低于成本價的報價方案投標，先占領市場再圖謀今后的發展。但提出的報價方案必須獲得業主認可，同時要加強對企業情況的宣傳，否則即使報價低，也不一定能夠中標。

對大型的分期建設工程，在第一期工程投標時，可以將部分間接費分攤到第二期中去，報價可以適當低一些，以爭取中標，即使有少許虧損可在以后的項目中得到補償。在第二期工程投標時，憑借第一期工程的經驗以及創立的信譽較容易中標后續工程。

5.爭取評標獎勵加分。有些招標文件規定，投標人承諾的某些指標高于規定的指標時（如工期、質量等級），給予適當的評標獎勵加分。投標人應利用自身優勢來考慮這個因素，爭取評標獎勵加分，這樣有利于在競爭中取勝。但要注意，自身承諾提高某些標準，將導致施工成本增加，如果由于這個原因致使項目虧損，即使獲得評標獎勵而中標，那么這樣的中標也沒有任何意義。

6.展現投標單位的良好形象。在投標活動中，施工企業要提升公關能力，適當宣傳企業的核心價值觀、企業理念、企業優勢、同類工程業績和核心競爭力等，在業主心中留下對企業的良好印象。

總之，施工企業在投標報價的過程中，首先應根據工程的具體情況確定一個最優的施工方案，然后在成本、風險、利潤、中標機會、競爭對手、公關能力等各種因素中進行綜合分析，運用多種報價策略和技巧，確定一個最佳報價。一個不會運用投標策略和技巧的投標者，在投標競爭中是很難成功的。在目前市場競爭激烈的情況下，施工企業應當重視對投標報價策略和技巧的研究。

公開招標相比競爭性談判有哪些優勢

    回答：

與公開招標相比競爭性談判的主要優勢有：

（一）競爭性談判具有法律范圍內的靈活性

由于是談判，采購人可以同參加談判的投標人面對面地對產品的技術、檔次、使用功能、價格、供貨期、付款方式等實質性問題進行探討、磋商、談判，一是可以給投標人更多展示自己的企業和產品競爭力的機會；二是談判雙方都比較主動，在各項合同條款的談判過程中可以達成雙贏，使雙方心情舒暢；三是可以進一步加深對各家產品的認識、了解和對比，彌補設計上的不足；四是可以及時地修正談判文件中遺漏的條款，有利于采購工作不留遺憾和死角。

（二）有利于采購效率的提高

采用公開招標的采購方式，從招標信息的提交、招標文件的編制、信息的公布、標書的發放、到資格預審、考察、評標、定標、簽訂合同等一整套招標過程順利的完成至少要 50 天，近兩個月的時間。如果采用競爭性談判的方式，可以在信息的公布、談判文件的發放等環節上節省一些時間，在資格預審、考察等過程上壓縮一些環節，用最短的時間完成采購工作。一般用 20 天或更短的時間就可以完成競爭性談判的整個過程，要比公開招標節省一半還要多的時間，可以提高采購效率，滿足各工程的緊急需求。

（三）有利于采購到性價比最優的產品

采用公開招標的采購方式，各投標人僅有一次并且是不可更改的報價機會，其報價很可能存在著不合理的水分，一是在價格上容易出現圍標或串標的現象，給采購人增加采購成本；二是最終中標的產品可能質優價高，也可能價低質劣。而競爭性談判可以給各投標人提供進一步充分展示自己競爭力的舞臺，通過談判過程和至少兩輪的報價后，一方面將不同投標人的報價水平進一步降低，一方面采購人可以通過與各投標人面對面的交流，結合專家的建議和意見，加深對各家產品質量、價格和投標人實力的了解，有利于實現建設單位和使用單位的一致性采購目標，最大限度的采購到性價比最優的產品。

總之，采用競爭性談判的采購方式可以彌補公開招標方式的缺陷和不足，可以解決因產品的繁雜性、技術的復雜性、設計的不充分性、價格的多樣性、時間的不確定性等原因造成的采購中的問題，滿足采購人不同的采購要求，提高采購工作效率和政府資金的使用效益。