杭州市旅游度假區項目資金統籌方案

來源：本站  發布日期：2018/1/6  點擊次數：8919

第一章  項目合作概況 1

1.1  項目企業簡介 1

1.2  項目利潤分配形式 10

1.3  項目資金的管理形式 11

1.4  項目抵押擔保 11

1.5  項目概況 11

1.6  項目行業背景 12

1.7  項目主要經濟財務指標 14

第二章  項目規劃及投資控制方案 16

2.1  項目設計原則 16

2.2  項目規劃原則 16

2.2.1 開發原則 16

2.2.2 開發目標 17

2.3  項目選址 17

2.4  項目建設規模 17

2.5  項目建設內容及資金使用 17

2.6  客源市場 19

2.7  投資控制的基本原則 20

2.7.1 動態控制 20

2.7.2 主動控制與被動控制相結合 20

2.7.3 全過程控制 21

2.7.4 全方位控制 22

2.8  投資失控的原因分析 22

2.8.1 建設前期工作深度不夠，項目決策缺乏科學性 22

2.8.2 對設計缺乏有效約束，設計超標準現象嚴重 23

2.8.3 投資估算、設計概（預）算本身不準 23

2.8.4 施工承包合同過于簡單，建設單位管理（監理）不力 23

2.8.5 投資控制工作帶有隨意性，缺乏嚴格的工作程序和科學的方法 23

2.9  項目投資控制措施 24

2.9.1 組織措施 24

2.9.2 技術措施 25

2.9.3 經濟措施 25

2.9.5 信息管理 25

2.10  優化設計與本“獅城驛站度假區建設項目”項目投資控制 26

2.10.1 優化設計對本“獅城驛站度假區建設項目”項目投資的影響 26

2.10.2 搞好優化設計的幾點建議 27

2.11  結論 30

第三章  企業投資管理分析 31

3.1  中小型企業投融資管理 31

3.1.1 中小型企業投資目的和基本操作 31

3.1.2 中小型企業融資特點和渠道 31

3.1.3 中小型企業投融資外部環境 34

3.2  中小型企業直接投資管理 38

3.2.1 選擇投資方向 38

3.2.2 確定投資規模 39

3.2.3 選擇投資地點 39

3.3  中小型企業直接投資風險管理 39

3.3.1 不確定性與風險 39

3.3.2 中小型企業投資風險來源與特點 40

第四章  合作項目的管理方式 42

4.1  公司總體指導思想和規劃原則 42

4.2  公司管理模式 42

4.3  設立專職部門，明確分工負責 42

4.4  明確各職位的工作權限和義務 43

4.5  設立管理機制，明確管理機制 45

4.6  確定勞動定員，明確崗位職責 48

4.7  設定人員定期培訓制度 48

4.8  風險規避戰略 49

第五章  項目資金管理原則與程序 52

5.1  資金管理原則 52

5.2  資金管理程序 52

5.3  重大決策與會議監督程序 67

5.4  資金管理程序圖 68

第六章  合作項目的財務管理制度及流程圖 69

6.1  財務部組織結構與責權 69

6.2  資本預算管理 74

6.3  財務成本控制管理 81

6.4  資產管理 85

6.5  籌資與投資管理 90

6.6  會計核算管理 94

6.7  成本會計管理 101

6.8  實收賬率管理 103

6.9  審計管理 107

6.10  稅務管理 114

第七章  資金管理存在的風險及防范措施 117

7.1  項目資金管理存在的風險 117

7.1.1 施工企業和供應商信譽帶來的資金風險 117

7.1.2 不可抗拒因素帶來的資金沉沒風險 117

7.1.3 工程進度款支付的風險 117

7.2  防范項目資金風險的措施 118

7.2.1 要求工程中標人交付履約保證金 118

7.2.2 統籌安排項目的工程保險，統一投保 118

7.2.3 防范預付款和進度款資金風險的措施 119

7.2.4 財務部門對資金支付風險的具體防范措施 120

第八章  資金安全保證以及風險把控 121

8.1  資金安全保證 121

8.1.1 建立貨幣資金的預算管理機制 121

8.1.2 建立健全貨幣資金的內部控制制度 121

8.1.3 加強貨幣資金安全管理的其他要點 122

8.1.4 制定安全資金制度 122

8.2  資金風險把控 124

8.2.1 采購過程把控 124

8.2.2 業務清零原則 125

8.2.3 往來對賬的管理 125

第九章  項目投資成本控制專項報告 126

9.1  建立有效的成本控制組織體系 126

9.1.1 制定項目投資成本管理制度 126

9.1.2 組織結構 131

9.2  投資成本動態管理 131

9.3  投資機會選擇和決策階段成本控制 131

9.3.1 投資機會選擇的成本控制 131

9.3.2 項目決策分析的成本控制 132

9.4  前期階段成本控制 132

9.4.1 合同條件的談判與簽約 132

9.4.2 招標階段成本控 132

9.5  項目施工階段建筑成本的控制 134

9.5.1 編制或審核成本計劃，確定成本控制目標 134

9.5.2 控制工程設計變更、洽商及索賠 134

9.5.3 抓好甲供設備、材料投資管理 135

9.5.4 控制工程款的動態結算 137

9.5.5 合同管理 138

9.5.6 竣工決算 139

9.6  項目竣工財務決算 141

第十章  項目合作資金管理實施細則報告編制依據 143

10.1  項目企業提供的資料 143

10.2  國家相關政策、法律規范文件 143

第十一章  合作項目的財務分析 144

11.1  財務評價 144

11.1.1 評價方法的選擇 144

11.1.2 評價依據 144

11.1.3 項目融資預投入明細 145

11.2  總成本費用估算 147

11.3  主營業務收入 148

11.4  主營業務稅金 148

11.5  負債分析 148

11.6  盈利能力分析 148

11.6.1 凈現金流量預測分析 148

11.6.2 營業利潤率分析 149

11.7  償債能力分析 149

11.7.1 利息備付率分析 149

11.8  靜態評價指標 149

11.8.1 投資利潤率 149

11.8.2 靜態投資回收期 150

11.9  動態評價指標 150

11.9.1 內部收益率（IRR）分析 150

11.9.2 動態投資回收期 151

11.10  不確定性分析 151

11.10.1 盈虧平衡分析 152

11.10.2 敏感性分析 153

11.11  項目價值及收益評價 154

第十二章  資金使用控制及還本付息計劃 156

12.1  資金使用控制 156

12.2  還本付息計劃 156

12.3  發生意外補救方案 157

12.4  項目測算各年收益指標需考慮的因素 157

第十三章  項目建設安排及其他預備方案 159

13.1  項目建設流程管控及執行時效監督 159

13.1.1 建立項目品質管理體系 159

13.1.2 建立完善的執行時效監督體系 160

13.1.3 建立完善的項目投資管理體制 161

13.2  用款申請與計劃審核 162

13.3  資金保障方案 163

13.3.1 公司儲備資金管理措施 164

13.3.2 貫徹執行節約成本，降低消耗措施 164

13.3.3 執行工程計量工作制度，加快資金的回收。 165

13.3.4 建立項目實施內部資金賬戶，實施二級核算制度 165

13.3.5 堅持多渠道融資，強化流動資金籌措 165

13.3.6 采取經濟活動分析措施，發現問題及時采取措施 165

13.3.7 執行合同管理制度，挖掘資金潛力，發揮流動資金的效益 166

第十四章  風險規避 167

14.1  管理風險規避 167

14.2  財務風險規避 167

14.2.1 出納崗工作流程 168

14.2.2 銷售費用崗工作流程 171

14.2.3 管理費用崗工作流程 172

14.2.4 固定資產核算崗工作流程 176

14.2.5 材料審核崗工作流程 180

第十五章  成本控制 184

15.1  成本控制基礎 184

15.2  目標成本 185

15.3  成本計劃 186

15.4  定額標準成本 188

15.5  成本差異分析 188

15.6  成本管理責任制 189

15.7  成本分析考核 191

第十六章  投資人的資金安全風險控制 193

16.1  事前防范 193

16.1.1 成立資金管理辦公室。 193

16.1.2 資金計劃制度的建立和落實 194

16.2  事中控制 195

16.2.1 資金完整性控制 195

16.2.2 貨幣資金安全性控制 196

16.2.3 貨幣資金效益性控制 197

16.3  事后監督 197

第十七章  融資單位承諾 199

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