目  錄

第一章  項目合作概況 1

1.1  項目企業簡介 1

1.2  項目利潤分配形式 7

1.3  項目資金的管理形式 7

1.4  項目抵押擔保 7

1.5  項目礦區介紹 8

1.6  項目礦產資源儲量 10

第二章  項目建設區位分析 11

2.1  位置境域 11

2.2  氣候特征 11

2.3  地貌 11

2.4  經濟狀況 11

第三章  合作項目的管理方式 15

3.1  公司總體指導思想和規劃原則 15

3.2  公司管理模式 15

3.3  設立專職部門，明確分工負責 15

3.4  明確各職位的工作權限和義務 16

3.5  設立管理機制，明確管理機制 18

3.6  確定勞動定員，明確崗位職責 24

3.7  設定人員定期培訓制度 24

4.8  風險規避戰略 25

第四章  項目資金管理原則與程序 28

4.1  資金管理原則 28

4.2  投資環境評估指標系統的構建原則 28

4.3  資金管理程序 29

4.4  重大決策與會議監督程序 45

4.5  資金管理程序圖 45

第五章  資金管理控制方案 46

5.1  資金管理控制的目標 46

5.2  資金管理原則。 46

5.3  資金管理要素 47

5.4  內部控制環境 47

5.5  風險識別、評估與控制 48

5.6  內部控制措施 49

5.7  信息交流與反饋 51

5.8  監督、評價與糾正 51

第六章  資金管理制度 53

6.1  風險控制管理制度 53

6.2  內部控制制度 62

第七章  資金管理措施 67

7.1  總則 67

7.2  機構設置及職責 67

7.3  預算的管理 68

7.4  資金收入的管理 68

7.5  資金支出的管理 70

7.6  資金監控管理 74

第八章  項目合作資金管理實施細則報告編制依據 77

8.1  項目企業提供的資料 77

8.2  國家相關政策、法律規范文件 77

第九章  合作項目的財務分析 78

9.1  財務評價 78

9.2  產品成本估算 78

9.3  銷售收入估算 80

9.4  稅金及附加 80

9.5  財務盈利能力分析 80

9.6  敏感性分析 82

9.7  盈虧平衡分析 82

9.8  項目財務預測結論 82

第十章  合作項目的資金使用控制及還本付息計劃 84

10.1  資金使用控制 84

10.2  還本付息計劃 84

10.3  項目測算各年收益指標需考慮的因素 85

第十一章  融資單位承諾 86

第十二章  財務報表 88

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